Предварительное коммерческое предложение.

Innovative Investment (SLP)

Представляем Вашему вниманию проект создания системной компании fin-tech сервиса сегмента В2В, В2С, С2С (с использованием технологии blockchain). Наша команда разработала проект группы сервисов, интегрировавший в себе лучшие схемы бизнеса с использованием передовых технологий. Основными направлениями нашего проекта являются:

1) компания по организации кампаний совместного инвестирования различных компаний на всех этапах развития (далее – Платформа);

2) социальная сеть для всех видов бизнеса (продажи, реклама, развлечения);

3) электронный инвестиционный банк (обслуживание платежей проекта, эмиссия финансовых обязательств, биржа различных финансовых инструментов (токенов/акций, токенов/облигаций, др) и криптовалют, управление активами).

Вкратце: Платформа проверяет и размещает проекты, требующие финансирования. Схема сбора средств: краудфандинг и краудинвестинг. Производится автоматический сбор инвестиций, предоплат продуктов компаний и стартапов, пожертвований для стартового и/или коммерческого запуска проектов. В первом случае вкладывающие средства в проект становятся совладельцами этого проекта.

Электронный банк предложит услуги по управлению инвестициями на базе доверительного диверсифицированного управления капиталом инвесторов проектов Платформы, при котором происходит страхование рисков инвестирования и электронный банк получает 30% прибыли управляемого капитала (активов). Механизм участия в любом проекте самый современный - покупка токенов (цифровых акций) выбранного проекта.

Платформа предложит услуги по проведению ICO проектов только за долю выпущенных токенов и 10% от собранной суммы инвестиций – услуга актуальна как для цифрового и высокотехнологического бизнеса, так и для реального бизнеса. Активную роль в процессах купли/продажи различных токенов Платформы и электронного банка будет играть социальная деловая сеть, которая обеспечит своевременный приток нужной информации пользователям, что обеспечит более быстрое финансирование проектов Платформы. Итого, Платформа становится совладельцем всех проектов, выставленных и профинансированных через нее, в размере 10%. Также Платформа получает сбор в размере 10% от привлеченных средств для обеспечения текущей деятельности и расширение бизнеса.

Задача Проекта - быть доступным в любой стране, это требует подключения к платежным системам в каждой стране и согласование с местными юридическими правилами, что влечет за собой существенные затраты. Но сейчас есть отличный инструмент - криптовалюты. Проект будет принимать финансирование в различных криптовалютах, выдавая взамен свою криптовалюту, «II», которая предназначена для обслуживания всех внутренних финансовых операций и, предварительно, будет жестко привязана к доллару США для обеспечения простоты и стабильности оценки активов. Стабильность курса обеспечит электронный банк путем контролированных эмиссий и выкупов «II». Электронный банк обеспечит надежный обменный сервис - прием и обмен криптовалют на фиатные деньги (доллары, евро, гривны и прочее).

Фундамент проекта.

Наша уверенность в изложенных ниже цифрах базируется на уже проделанном объеме работ. В частности, заключено предварительное соглашение с ООО «НПК «Когенерация» и Украинской академией наук в лице Консорциума «Наука и Энергия» на сотрудничество в поиске инвестиций для реализации конкретных технических проектов и развитии пакета разработок и технологий до коммерческих систем. Успешное ICO для строительства завода в России в мае 2017 года (проект ZrCoin, привлечено 7 070 000 USD от 3955 частных инвесторов – за месяц) подтверждает правильность выбранного нами курса.

В частности, мы получили права на поиск инвестиций через проведение ICO на 10 одинаковых проектов электростанций на биомассе (Киевская и Николаевская область) и на 4 проекта заводов по переработке мусора (Волынская, Ровенская, Черновицкая и Ивано-Франковская области). Данные проекты находятся на стадии готовности к инвестированию. Проекты реального бизнеса в сфере зеленой энергетики и управления отходами, и токены данных проектов будут аналогом акций с правом голоса.

По плану проекта Innovative Investment (SLP) мы рассчитываем на проведение 15 ICO за 750 000 USD, норматив сбора инвестиций 30 000 000 USD. По предварительно заключенным соглашениям сумма, необходимая для реализации 10 проектов «зеленых» электростанций, составляет 35 000 000 USD (нормативная рентабельность 45% после уплаты налогов на Украине, общая цена реализации 10 станций 80 000 000 USD), и сумма, необходимая для реализации 4 проектов заводов по переработке отходов, составляет 55 000 000 USD (нормативная рентабельность      30 % после уплаты налогов на Украине, общая цена реализации 120 000 000 USD).

Итого, мы имеем заявку на сбор 90 000 000 USD инвестиций при нормативе первого года 30 000 000 USD и потенциальную стоимость долей (10%) этих 14 проектов через 3 года после начала строительства в 120 000 000 USD: 60 000 000 USD и 60 000 000 USD соответственно.

Также мы имеем ряд частично запатентованных разработок и технологий, приборов, с высокой готовностью к серийному производству, стоимость реализации которых как коммерческие проекты будет на порядок-два выше. 

1.     Платформа. Экономика.

Планируемая доля компании в обмен на проведение ICO проекта составит 10%, планируемая доля собранных инвестиций и пожертвований на развитие и функционирование платформы – 10%. Усредненные требования к проекту для запуска ICO – сбор средств 2000 000 USD и более, планируемая рыночная стоимость через 3 года после запуска – выше 50 000 000 USD, что эквивалентно чистой годовой прибыли 3 000 000 USD и выше. В таком случае продажа доли платформы в каждом проекте будет превышать 5 000 000 USD.

План проведения ICO на второй год деятельности платформы – 60 проектов (собственное финансирование при выполнении норматива сбора с 15 проектов первого года, сбор средств >30 000 000 USD).

План проведения ICO на третий год деятельности платформы – 240 проектов (собственное финансирование при выполнении норматива сбора с 60 проектов второго года, сбор средств >120 000 000 USD).

Объем третьего года можно принять в качестве рыночной ниши платформы.

Четвертый год станет первым годом плановой прибыли, куда войдут проданные доли в первых 15 ICO – нормативно 75 000 000 USD и разница между средствами, привлеченными от 240 ICO и нормой для реализации последующих 240 ICO – нормативно 36 000 000 USD.

Пятый год принесет нормативно 36 000 000 USD разницы между средствами, привлеченными от 240 ICO и нормой для реализации последующих 240 ICO и проданные доли 60 ICO второго года – нормативно 300 000 000 USD.

Шестой год принесет нормативно 36 000 000 USD разницы между средствами, привлеченными от 240 ICO и нормой для реализации последующих 240 ICO и проданные доли 240 ICO третьего года – нормативно 1 200 000 000 USD. Шестой год можно считать стабильной рыночной нишей платформы. При нормативе рентабельности инвестиций 6% годовых стоимость платформы по итогу 6го года превысит 20 000 000 000 USD. 

2.     Социальная деловая сеть. Экономика.

Создание сервиса для общения и совершения различных сделок со всеми возможностями социальной сети и бизнес-портала: форумы, блоги, магазины, обменники, сервисы E-mail и мессенджер, облачное хранение данных, внутренняя платежная система. Функционал: покупка-продажа товаров по всему миру, электронных эквивалентов денег и финансовых инструментов (акции/токены, облигации, фьючерсы и т д).

Планируемое привлечение активных пользователей к сервисам платформы составляет 50 000 в течение 1-го года функционирования, увеличение пользователей до 500 000 в течение 2-го года функционирования и увеличение пользователей до 5 000 000 в течение 3-го года функционирования. За 4й, 5й и 6й год количество активных пользователей вырастет до 10 000 000 минимум. Первый год все пользователи получат vip-статус, позволяющий исключить показ рекламы на боковых баннерах и в приложениях, а также другие привилегии статуса. Далее будет введена плата в размере 1 USD ежемесячно за vip-статус. Аналогом доходов за получение vip-статуса выступит оплата за рекламу от внешних компаний, которая будет демонстрироваться бесплатным пользователям. Планируется комплексное привлечение различных ресурсов, таких как специализированные платные приложения сторонних разработчиков и разработчиков платформы для клиентов и их семей (игровые симуляторы, аудио- видеоматериалы, интернет-магазины, интернет-аукционы до.). Возможности получения прибыли от интернет-продаж пользователям портала (нормативно от 3000 USD активному пользователю ежегодно) за счет участия в наценке (взимается на развитие площадки и страховку) составит нормативно более 360 000 000 USD за третий год функционирования и превысит 720 000 000 USD за шестой год функционирования. Шестой год можно считать стабильной рыночной нишей платформы. При нормативе рентабельности инвестиций 6% годовых стоимость социально-деловой части платформы по итогу 6-го года превысит 12 000 000 000 USD. Это без учета прибыли от различных приложений, которая вероятно удвоит или утроит предыдущие цифры. 

3.     Электронный банк. Экономика.

К сервисам данного направления относятся внутренняя электронная валюта (по типу голосов социальной сети Вконтакте), все внутренние сделки совершаются только с ее использованием. Единицей является 1 инновационная инвестиция ( 1 «II» ).

Юридически мы придаем статус «II» эквивалента единицы какого-либо ресурса, инвестированного в платформу, либо абстрактной инвестиции, с целью адекватной оценки вклада каждого участника. Стоимость 1 «II» можно как привязать к какой-либо внешней валюте, так и к корзине различных валют и проводит операции обмена ввода и вывода на основании текущего курса. Часть юрисдикций признают операцию по обмену «II» на фиатные деньги возвратом инвестиций, свободным от налогообложения – это повышает привлекательность вывода «II» в этих юрисдикциях на местные валюты и повышает т н рыночную стоимость «II». Комиссия за переводы «II» будет минимальная, прибыль принесут операции по обмену «II» на другие символы стоимости (ввод 0,5% и вывод 0,5%).

Функция электронного банка – генерация «II» и поддержание стабильности курса обмена. Функции доверительного управления средствами клиентов, номинированными в «II», также обеспечит электронный банк, как пассивные (облигации, вклады) так и активные (акции/токены, финансовые инструменты). Также электронный банк предложит все виды перечислений клиентам по всему миру через единый кабинет пользователя, позволяя оплатить все что угодно с одного или нескольких счетов на счета по всему миру – нормативно на третий год функционирования платформы – в полном объеме.

Нормативно данное направление выйдет на прибыльность на втором году функционирования. Ожидаемый объем денежного движения за второй год (оборот по «II») достигнет 15 000 000 000 USD или порядка 75 000 000 USD прибыли. Показатели третьего года порядка 200 000 000 000 USD по обороту и 1 200 000 000 USD прибыли – при нормативе в 5 000 000 пользователей. Шестой год можно считать стабильной рыночной нишей платформы. При нормативе рентабельности инвестиций 6% годовых стоимость электронного банка платформы по итогу 6-го года превысит 40 000 000 000 USD – при нормативе в 10 000 000 пользователей. Это без учета прибыли от различных финансовых операций, которая вероятно удвоит-утроит предыдущие цифры. 

Начальные минимальные затраты: до 4 месяцев – 122 000 USD

Разработка, отладка, запуск ПО – 3-4 месяца.

Расходы на разработку включают команду разработки 5 человек:

- архитектор за 4000 USD / мес

- 4 middle разработчика по 2000 USD / мес

Дизайн платформы, личных кабинетов - всего интерфейса - 6000 USD.

54 000 USD

Создание юридического лица на Украине и в оффшорных зонах (Scotland Limited Partnership, компания состоит из 2 оффшорных компаний (Белиз и Британские Виргинские о-ва).

13 000 USD

Почему SLP:

1.             Престиж (страна регистрации – Шотландия)

2.             Минимум налогов (можно опустить до 0%)

3.             Партнерство (состоит из минимум 2-х компаний), возможность несанкционированного захвата сводится к «0»

4.             Доверие (Шотландии доверяют).

Маркетинг - начинается на стадии бета-версии платформы - через 2 месяца после начала разработки. Изначально – реклама на ведущих цифровых площадках через написание статей, отзывов, регистраций на основных форумах. Создание качественного мульти язычного информационного сайта. Посещение выставок и конференций по теме цифровых валют на Украине и в ЕС за первые 4 месяца деятельности. 33 000 USD

Офис, локальная реклама (аренда офиса (600 USD / месяц), директор (500 USD / месяц), оргтехника (10000 USD разово), англоязычный офис-менеджер постоянный (800 USD / месяц), китайскоязычный офис-менеджер мобильный (400 долл/месяц), юридическое и бухгалтерское обслуживание (600 USD / месяц), услуги связи (100 USD / месяц). 22 000 USD.

Этап функционирования и продвижения: 8 месяцев.

Период организации первых выпусков токенов и обменные операции с ними. Привлечение первых клиентов, организация первых кампаний краудинвестирования, первые ICO. В качестве первых клиентов крауднивестирования отобраны проекты компаний реального сектора (30 млн евро сфера управления отходами и 18,4 млн долл сфера альтернативная энергетика) и ИТ сектора (50 млн долл). В очереди пакет разработок сферы высоких технологий Украинской академии наук и отдельных разработчиков.

Инвестиционная часть (выход на прибыльность) – 8 месяцев – 128 000 USD

Расширение ПО – 8 месяцев (архитектор проекта и 2 программиста среднего уровня)

64 000 USD

Создание юридических лиц в других странах – после выхода на прибыльность. 0 USD

Маркетинг - реклама на ведущих цифровых площадках через написание статей, отзывов на основных форумах. Поддержка мульти язычного информационного сайта. Посещение выставок и конференций по теме цифровых валют на Украине и в мире. 40 000 USD

Офис, локальная реклама (аренда офиса (600 USD / месяц), директор (500 USD / месяц), оргтехника и расширение персонала – по мере выхода на прибыльность, англоязычный офис-менеджер постоянный (800 USD / месяц), китайскоязычный офис-менеджер мобильный (400 USD / месяц), юридическое и бухгалтерское обслуживание (600 USD / месяц), услуги связи (100 USD / месяц). 24 000 USD

Резюме

Минимальный годовой сведенный бюджет создания бизнеса проекта Innovative Investment (SLP): 250 000 USD.

Запуск ICO 15 проектов – 750 000 USD.

Минимальная стартовая инвестиция: 1 000 000 USD.

Оптимальный бюджет на стартовый год: 500 000 USD.

Запуск ICO 15 проектов – 750 000 USD.

Предварительное финансирование исследований для доведения технологий до коммерческого образца: 250 000 USD - 750 000 USD.

Оптимальная стартовая инвестиция проекта: 1 500 000 USD – 2 000 000 USD.

Предложение: при стартовых инвестициях в 1 000 000 USD – 2 000 000 USD            инвестор получает 10% - 20% долю в проекте.

По итогам 4-го года планируется первая выплата дивидендов в размере 111 000 000 USD, или 11 100 000 USD на каждый вложенный инвестором 1 000 000 USD. Рентабельность +1010% за 4 года.

По итогам 6-го года планируется выплата дивидендов в размере 4 356 000 000 USD, или 435 600 000 USD на каждый вложенный инвестором 1 000 000 USD. Рентабельность + 43560 % за 6 лет.

 Оценочная стоимость доли в проекте по итогам 6-го года составит                                          7 260 000 000 USD – 14 520 000 000 USD.